沈阳市
辽宁省经济合作局2016年度部门决算
发布时间:2017-09-01 来源:

 

 

辽宁省经济合作局2016年度

 

部门决算

 

   

 

 

第一部分  辽宁省经济合作局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省经济合作局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表(空)

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省经济合作局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 辽宁省经济合作局概况

 

一、主要职责

(一)围绕沈抚新区开展国(境)内外招商引资,负责沈抚新区招商引资项目推介、洽谈及推进工作,负责相关招商引资新闻发布和招商动态、成果的宣传,负责政务宣传和舆情应对工作。

(二)推动沈抚新区以商招商、会展招商深入开展。组织协调参加国家和省际展会等区域经济合作活动,利用展会开展招商,推进区域经济合作和经济技术交流工作。

(三)策划并组织实施重大招商引资活动,联系国外招商引资平台及辽宁异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会,搭建沈抚新区招商引资和区域经济合作平台,开展沈抚新区投资环境的宣传推介,制定沈抚新区招商引资年度计划,参与拟订沈抚新区引进利用外资规划、目标和政策。

(四)管理省政府驻天津、深圳、江苏办事处;考核驻外办事处沈抚新区招商引资工作。

(五)承办省政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省经济合作局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省经济合作局机关

2.辽宁省人民政府驻深圳办事处

3.辽宁省人民政府驻江苏办事处

4.辽宁省人民政府驻天津办事处

5.辽宁省对口支援转移就业技能培训中心

   

第二部分 辽宁省经济合作局2016年度部门

决算公开报表

 

  

第三部分 辽宁省经济合作局2016年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3211.77万元,包括:

1.财政拨款收入2619.86万元,其中:公共预算财政拨款收入2619.86万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入80.42万元,主要是房租等收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.09万元,主要是利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余509.41万元,主要是上年项目支出结转与结余等。

(二)支出总计2391.28万元,包括:

1.基本支出1633.34万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出589.56万元,对个人和家庭的补助支出719.24万元,商品和服务支出307.25万元,其他资本性支出9.48万元,其他支出7.81万元。

2.项目支出677.53万元,主要包括招商引资577.53万元、其他支出100万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出80.42万元,主要包括其他一般公共服务等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余820.49万元

主要是招商引资等项目未全部执行完成等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省经济合作局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2308.58万元,其中:基本支出1631.05万元,项目支出677.53万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2308.58万元,按支出功能分类科目分,包括商贸事务支出577.53万元,其他一般公共服务支出930.31万元,行政事业单位离退休562.11万元,抚恤24.97万元,其他生活救助0.36万元,医疗保障55.91万元,其他支出100万元,住房改革支出57.39万元。

1.商贸事务支出577.53万元,包括:

    招商引资支出577.53万元,主要是对国(境)内外招商引资支出。

2.其他一般公共服务支出930.31万元,包括:

    其他一般公共服务支出930.31万元,主要是在职人员工资及公用支出等。

3.行政事业单位离退休562.11万元,包括:

1)归口管理的行政单位离退休348.48万元,主要是省经合局机关离退休人员工资等支出。

2)事业单位离退休213.46万元,主要是省经合局下属事业单位离退休人员工资等支出。

3)其他行政事业单位离退休支出0.17万元,主要是省经合局原下属企业离休人员公用经费支出。

4.抚恤24.97万元,包括:

死亡抚恤24.97万元,主要是死亡离退休人员的抚恤支出。

5.其他生活救助0.36万元,包括:

其他城市生活救助0.36万元,主要是省经合局原下属企业离休人员采暖费支出。

6.医疗保障55.91万元,包括:

1)行政单位医疗36.9万元,主要是省经合局机关在职人员医疗保险等支出。

2)事业单位医疗19.01万元,主要是省经合局下属事业单位人员医疗保险等支出。

7.其他支出100万元,包括:

其他支出100万元,主要是援助对口支援西藏那曲支出。

8.住房改革支出57.39万元,包括:

住房公积金57.39万元,主要是住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出155.94万元,其中:因公出国(境)费113.51万元,公务接待费24.3万元,公务用车购置及运行维护费18.13万元,2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出77.94万元,主要原因是因公出国(境)费年初计划为0万元,实际支出113.51万元,支出用于省政府代表团出访国外进行商贸活动,年初活动出访计划及经费已列入省政府计划,但相关经费未列入我局年初预算。由于我局新增对国(境)外招商引资职能,实际执行中根据工作需要省政府代表团赴国外商贸活动由我局承办并进行经费核算,形成经费超出我局的年初预算,上述经费在执行过程中已经省财政厅批准并核拨。公务接待费及公务用车购置及维护费均未超出年初预算。支出情况如下:

1.因公出国(境)费113.51万元,主要用于省政府代表团出访进行商贸活动等,2016年参加出国(境)团组3个,累计18人次。

2.公务接待费24.3万元,主要用于国(境)内外招商引资接待等,2016年国内公务接待累计97批次,459人,24.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费18.13万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.13万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

“三公”经费支出与上年对比情况:2015年省经合局“三公”经费支出为82.3万元,2016年度“三公”经费支出比2015年增加73.64万元,增长89.48%。具体情况为:一是因公出国(境)费2015年为25.9万元,2016年比2015年增加87.61万元,增加原因主要是年初活动出访计划及经费已列入省政府计划,但相关经费未列入我局年初预算。由于我局新增对国(境)外招商引资职能,实际执行中根据工作需要省政府代表团赴国外商贸活动由我局承办并进行经费核算,形成经费超过上年;二是公务接待费2015年为12.31万元,2016年比2015年增加支出11.99万元,增加原因为我局新增对国(境)外招商引资职能,2016年接待费支出中增加对国(境)外招商接待费,金额比上年有所增加但未超过年初预算;三是公务用车运行费2015年为44.09万元,2016年比2015年减少支出25.96万元,减少原因一是我局车辆参加车改车辆保有数量减少,二是我局认真贯彻执行中央八项规定,压缩公务用车运行费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年经济合作局机关运行经费支出228.57万元,2015年为193.28万元,2016年比2015年增加35.29万元,增长18.26%,主要原因是2016年一是省经合局在职人员增加形成机关运行经费支出增加,二是车改后其他交通费用项目增加。

(二)政府采购支出情况

2016年经济合作局政府采购支出总额286.17万元,其中:政府采购货物支出20.77万元,政府采购工程支出89.5万元,政府采购服务支出175.9万元。授予中小企业合同金额181.05万元,占政府采购支出总额的63.27%,其中:授予小微企业合同金额91.55万元,占政府采购支出总额的32%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,辽宁省经济合作局共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车辆 7辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金850万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分100分,财政预算绩效管理考核分数为93.1分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标编制工作的系统性、精细化程度有待完善和提高;二是绩效管理机制的基础工作需进一步加强完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是继续完善部门内部绩效管理机制,加强综合部门与各业务部门的绩效工作基础,进一步明确内部预算绩效管理工作职能和分工;二是制定和建立符合部门实情和工作特点的项目资金财政预算绩效评价指标体系,适时引入中介机构参与制定,保证绩效指标制定的科学性、合理性和规范性。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省经济合作局2016年度部门决算.xls

扫描二维码,关注官方微信“开放的辽宁”

Copyright 2011-2015 © 辽宁省经济合作局