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辽宁省经济合作局2017年度部门决算
发布时间:2018-08-31 来源:

 

 

辽宁省经济合作局2017年度

 

部门决算

 

   

 

第一部分  辽宁省经济合作局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  辽宁省经济合作局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空)

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表(空)

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  辽宁省经济合作局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 辽宁省经济合作局概况

 

一、主要职责

(一)围绕沈抚新区开展国(境)内外招商引资,负责沈抚新区招商引资项目推介、洽谈及推进工作,负责相关招商引资新闻发布和招商动态、成果的宣传,负责政务宣传和舆情应对工作。

(二)推动沈抚新区以商招商、会展招商深入开展。组织协调参加国家和省际展会等区域经济合作活动,利用展会开展招商,推进区域经济合作和经济技术交流工作。

(三)策划并组织实施重大招商引资活动,联系国外招商引资平台及辽宁异地商会和异地辽宁商会、行业协会、企业联合会,搭建沈抚新区招商引资和区域经济合作平台,开展沈抚新区投资环境的宣传推介,制定沈抚新区招商引资年度计划,参与拟订沈抚新区引进利用外资规划、目标和政策。

(四)管理省政府驻天津、深圳、江苏办事处;考核驻外办事处沈抚新区招商引资工作。

(五)承办省政府交办的其他事项。

根据上述职责,省经合局设8个内设机构:

(一)机关党委办公室(办公室)。

    负责机关和直属单位的党群工作。负责文电、会务、机要、档案、保密、督查督办等机关日常运转工作,承担政务公开、安全生产、信访等工作,负责业务资金和专项资金的管理工作,负责机关及直属单位的财务、预决算管理、国有资产管理和内部审计工作,负责机构编制、人事管理工作。

(二)业务综合处。

    贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟订区域经济合作的政策措施和沈抚新区招商引资年度计划,参与拟订沈抚新区引进利用外资规划、目标和政策,分析沈抚新区国(境)内外招商引资情况,研究招商引资和经济合作中的重大问题,提出相关政策建议,负责综合性材料的起草,负责相关招商引资新闻发布、政务宣传和舆情应对工作。

(三)投资促进一处。

    负责对欧洲、美洲宣传推介沈抚新区投资环境,拟订赴欧美等国家和地区开展招商引资的工作计划并组织实施,负责组织对上述国家和地区的重大招商活动,落实与上述国家和地区国内重大招商引资活动平台建设,联系国外招商引资平台。

(四)投资促进二处。

    负责对亚洲及台港澳地区宣传推介沈抚新区投资环境,拟订赴台港澳、亚洲等国家和地区开展招商引资的工作计划并组织实施,负责组织对上述国家和地区的重大招商活动,落实与上述国家和地区经济合作平台建设。

(五)投资促进三处。

    负责对国内宣传推介沈抚新区投资环境,拟订国内招商引资活动工作计划,落实国内重大招商引资活动平台建设,负责珠三角区域招商项目的跟踪、服务、推进,负责对深圳办事处招商业务工作的指导。

(六)投资促进四处。

    拟订依托国家和省际展会开展沈抚新区招商工作计划并抓好组织实施,负责长三角区域招商项目跟踪、服务、推进,负责对江苏办事处招商业务工作指导。

(七)经济联络处。

    联系辽宁异地商会、异地辽宁商会、行业协会、企业联合会,负责区域经济合作和经济技术交流联络工作,参加外省市的区域经济合作活动,密切和深度推进省际间经济合作开展,负责沈抚新区黄河以北地区招商引资项目的跟踪、服务、推进,负责对天津办事处招商业务工作指导。

(八)项目管理处。

    负责统筹沈抚新区相关招商引资项目包装及储备,完善项目数据库,负责项目管理的信息化建设,对项目实施全链条管理和服务,负责对所属驻外办事处开展国(境)外招商引资工作的考核。

 

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省经济合作局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省经济合作局机关

2.辽宁省人民政府驻深圳办事处

3.辽宁省人民政府驻江苏办事处

4.辽宁省人民政府驻天津办事处

5.辽宁省人民政府驻广州办事处

   

第二部分 辽宁省经济合作局2017年度部门

决算公开报表

 

详见附件

第三部分 辽宁省经济合作局2017年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,914.79万元,包括:

1.财政拨款收入3,076.86万元,其中:公共预算财政拨款收入3,076.86万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入75.35万元,主要是房租等收入。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1.95万元,主要是利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额24.62万元,主要是省政府驻深圳办事处弥补经费不足等。

8.上年结转和结余736.01万元,主要是上年项目支出结转与结余等。

与上年相比,今年收入增加703.02万元,增长21.89%,主要原因:一是本年新增二级预算单位省政府驻广州办事处;二是本年新增省政府驻外办事处招商引资项目经费;三是本年新增核销以前年度挂帐资金经费。

(二)支出总计2,815.07万元,包括:

1.基本支出1,815.85万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出802.36万元,对个人和家庭的补助支出722.04万元,商品和服务支出290.15万元,其他资本性支出1.3万元。

2.项目支出899.25万元,主要包括一般行政管理事务支出63.78万元,招商引资支出575.51万元,其他商贸事务支出81.47万元,其他涉外发展服务支出47.49万元,其他支出131万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出99.97万元,主要包括其他一般公共服务等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加423.79万元,增长17.72%,主要原因:一是本年新增二级预算单位省政府驻广州办事处支出;二是本年新增省政府驻外办事处招商引资项目经费支出;三是本年新增核销以前年度挂帐资金经费支出。

(三)年末结转和结余1,099.72万元

主要是招商引资等项目未全部执行完成等原因形成的年末结转和结余。与上年相比,今年结转结余增加279.23万元,增长34.03%,主要原因:一是由于职能转变一些职能不再承担项目资金不再支出;二是招商引资等项目未全部执行完成等。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出2,714.99万元,其中:基本支出1,815.74万元,项目支出899.25万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的88.24%,其中:基本支出完成年初预算的94.86%,项目完成年初预算的77.34%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2,714.99万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,796.59万元,社会保障和就业支出593.66万元, 医疗卫生与计划生育支出75.05万元,商业服务业等支出47.49万元,住房保障支出71.21万元,其他支出131万元。

1.一般公共服务支出1,796.59万元,具体包括:

1)行政运行支出162.1万元,主要是省政府驻广州办事处行政运行支出,完成年初预算的100%

2)一般行政管理事务支出63.78万元,主要是省政府驻广州办一般行政管理事务支出,完成年初预算的141.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转结余支出。

3)招商引资支出575.51万元,主要是省经合局及省政府驻深圳、江苏、天津、广州办招商引资、区域经济合作等支出,完成年初预算的73.81%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年工作职能调整部分招商引资经费未支出。

4)其他商贸事务支出81.47万元,主要是外事接待费、办公设备购置、省政府驻广州办车辆更新购置等支出,完成年初预算的39.36%,决算数小于年初预算数的原因:一是本年工作职能调整外事接待费支出减少;二是办公设备购置项目经费本年未全部全部支出形成结转。

5)其他一般公共服务支出913.73万元,主要是基本支出中人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的94.69%,决算数小于年初预算数的原因主要是年底部分经费未完全结算。

2.社会保障和就业支出593.66万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休支出394.71万元,主要是归口管理的行政单位离退休人员等支出,完成年初预算的98.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分离退休人员经费未支出。

2)事业单位离退休支出149.8万元,主要是事业单位离退休人员支出,完成年初预算的86.89%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年部分退休人员经费未支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出27.99万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的79.74%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分单位养老保险和年金未完全补缴。

4)其他行政事业单位离退休支出0.27万元,主要是特困企业人员公用经费等支出,完成年初预算的100%

5)死亡抚恤支出20.53万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的61.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金年末未及发放。

6)其他城市生活救助支出0.36万元,主要是特困企业离休人员采暖费等支出,完成年初预算的100%

3.医疗卫生与计划生育支出75.05万元,具体包括:

1)行政单位医疗53.94万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的96.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年有人员退休形成结余。

2)事业单位医疗21.11万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的115.99%,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴上年度医疗保险。

4.商业服务业等支出47.49万元,具体包括:

其他涉外发展服务支出47.49万元,主要是其他涉外发展服务等支出,完成年初预算的+%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出为上年结转结余支出。

5.住房保障支出71.21万元,具体包括:

住房公积金71.21万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的99.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年有人员退休形成结余。

6.其他支出131万元,具体包括:

其他支出131万元,主要是核销以前年度挂帐等支出,完成年初预算的100%

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出104.15万元,完成年初预算的73.5%,决算数小于年初预算的主要原因是我局认真贯彻执行中央八项规定,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费36.5万元,公务接待费9.98万元,公务用车购置费38.26万元,公务用车运行维护费19.41万元。

1.因公出国(境)费36.5万元,主要用于省政府经贸代表团赴国外进行经贸活动等,2017年参加出国(境)团组36.5万元,累计6人次1个团组。2017年因公出国(境)费比上年减少77.01万元,下降67.84%,主要是由于职能调整本年出访经贸团组比去年减少。

2.公务接待费9.98万元,主要用于招商引资公务接待等。2017年国内公务接待累计45批次,279人,9.98万元。2017年公务接待费比上年减少14.32万元,下降58.93%,主要是等我局认真贯彻中央八项规定精神,压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置费38.26万元,主要用于省政府驻广州办事处更新车辆,当年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量11辆。2017年公务用车购置比上年增加38.26万元,增长+%,主要是本年省政府驻广州办事处更新车辆去年无此项支出。

4.公务用车运行维护费19.41万元,主要用于公务车辆运行维护等。2017年公务用车运行维护费比上年增加1.28万元,增长7.1%,主要是新增二级预算单位省政府驻广州办事处原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.74万元,其中:人员经费1524.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费291.34万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年省经济合作局机关运行经费支出191.77万元,比上年减少36.8万元,降低16.1%,主要原因是本年压缩机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2017年省经济合作局政府采购支出总额284.29万元,其中:政府采购货物支出162.87万元,政府采购工程支出20.48万元,政府采购服务支出100.94万元。授予中小企业合同金额169.63万元,占政府采购支出总额的59.67%,其中:授予小微企业合同金额107.56万元,占政府采购支出总额的37.83%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,辽宁省经济合作局共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车辆11辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金983.4万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分92.93分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标编制工作的系统性、精细化程度有待完善和提高;二是绩效管理机制的基础工作需进一步加强完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是继续完善部门内部绩效管理机制,加强综合部门与各业务部门的绩效工作基础,进一步明确内部预算绩效管理工作职能和分工;二是制定和建立符合部门实情和工作特点的项目资金财政预算绩效评价指标体系,适时引入中介机构参与制定,保证绩效指标制定的科学性、合理性和规范性。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财务部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事务运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保险和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33.国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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